หางาน สมัครงานอัปเดตล่าสุดวันนี้

- จัดทำรายงานกระแสเงินสดรับ-จ่าย รวมถึงจัดทำประมาณการกระแสเงินสด (Cashflow Projection)
- วิเคราะห์และจัดทำรายงานทางการเงิน
- กระทบยอดเงินฝากประจำวัน (Bank reconciliation)
- ตรวจสอบเอกสารการเบิกจ่ายตามระเบียบการจ่ายเงิน
- จัดทำ/จ่ายเช็คและโอนเงินในประเทศและต่างประเทศ
- ดูแลเรื่องการรับวางบิล/ตรวจสอบเอกสารการรับวางบิล
- ตรวจสอบเช็ค/ใบสำคัญจ่ายเช็คและใบเสร็จรับเงินของ Supplier
- ดูแลการเบิกจ่ายและเคลียร์วงเงินสดย่อย (Petty Cash)
- จัดทำเอกสารการเบิกจ่ายเงินกู้ ชำระคืนเงินกู้ และการจ่ายดอกเบี้ย ค่าธรรมเนียมธนาคาร รวมถึงปฏิบัติตามเงื่อนไขต่าง ๆ ของสัญญาเงินกู้
- ประสานงานในการจัดทำธุรกรรมรวมถึงการเตรียมเอกสารที่เกี่ยวข้องกับธนาคาร เช่น การเปิด/ปิดบัญชีเงินฝากธนาคาร การโอนเงิน การกู้ยืมเงิน รวมถึงการติดต่อประสาน 
 งานกับสถาบันการเงินเพื่อออกหลักประกันสัญญา
- ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา